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（业务管理）KUMFI 月末结 账业务处理操作手册 1

赫克力士天普化工有限公 司

SAP 用户操作手册

名称 :月末结账业务处理操作手册

文档号：KUM-FI-040

定稿日期：2008-10-27

版本号：V1.0 1 ．目的： 月结时指导关联业务人员于系统中的实际操作 2 ．适用范围： 财务会计 3 ．关联流程： TOBE-FI-060 4 ．内容概述： 内容包括周期性凭证、预提待摊处理、外币评估、自动清帐、打开和 关闭会计期间、维护汇率、运行报表。 固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-320 ；其他模块月末结账参照 各模块相应文档。 5 、操作步骤：

5 ．1 周期性凭证 5.1.1 周期性凭证的制作 系统路径 SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→参考凭证→周期性凭证 事务码 FBD1

按照系统路径用鼠标左键 “单击”如下屏幕：

或按事务码 “FBD1”操作，按 “回车键”进入如下屏幕：

1.输入公司代码

2.于周期性分录运行栏目中输入： 首次运行日期：将从其开始执行第壹个周期性分录 最后运行于：将执行最终周期性分录的截止日期 2 运行间隔月数：周期性分录每个运行之间的间隔，以月为单位 运行日期：将执行周期性凭证的日历日。如不指定日期，则使用于"首先运行

于"字段中输入的日历日。

3.于凭证抬头信息栏目中输入凭证类型和货币，以及参照、抬头文本。 点击此处

4.于凭证首项栏目中输入第壹个行项目的记账码和科目编码。如下所示：

5.回车进入下壹画面输入行项目金额和其他需要输入的信息

6.输入下壹个行项目记账码和科目编码，回车继续输入下个行项目金额和其他明

细。

7 ．所有行项目输入完毕后，点击屏幕上方的返回，查见周期性凭证预览：