门店营业款管理规定.doc

门店营业款管理规定

目的：为规范门店营业款收款、核对与缴款操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。

适用范围：广东好快省汽车服务各门店。

三、定义：营业款收缴是指店面出纳从顾客处收到各种款项到该款项存入公司银行账户的全过程，营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财务部门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。目前公司营业款的收银方式有：现金、支票、银行卡。

一、营业款收款管理

收款前先确认收款金额，结算单是否有客户签字确认。

现金收款必须当面清点，同时要防患假币，因为客户离开柜台而产生的金额问题与假币问题由当事人负责。

银行卡付款刷卡单必须要有客户签字确认。

支票付款的需要先向客户预收相应的现金或者刷卡额，等支票入账之后然后由总部将相应的金额转入客户指定的银行账户。

做好每日现金银行卡收款表，杜绝涂改，乱涂乱画等现象。

二、营业款核对

1、每天下班前门店（店面出纳或高级顾问）要核对现金银行收款与系统收入是否一致。如果不一致需要找明原因，并及时将情况反映给总部出纳与会计。

2、如果现金银行收款与系统收入一致，门店（店面出纳或高级顾问）需要在现金银行收款表上签名确认本日收款与系统收入一致。现金银行收款单需要一式两份，原件定期交到总部出纳，复印件由门店留档。

3、门店会计（或代班）存款时，必须提前通知门店经理作好安全准备工作，并在一或二人的陪同下，到财务部门指定的附近银行存款，且存款金额必须等于各营业员“销售缴款单”上的实缴金额之和，存款过程中相关人员不得中途离开银行。

4、门店会计（或代班）存款后，于营业结束前填写“营业款缴存记录表”（见附表4，此表留存门店备查）交营业厅值班经理签名确认，并将“营业款缴存记录表”发邮件到当地财务部门，财务核算人员每天检查核对，确保每天的的营业款及时存入银行。