财务经理述职报告两篇.docx
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- 2021-06-23 发布|
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财务经理述职报告两篇
篇一 : 财务经理述职报告
20XX年财务经理述职报告
各位领导、各位同事:
大家好!
过去的一年, 在企业领导和全体同仁的支持下, 财务部基本
达成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下:
一、 全年达成企业量化指标情况:
企业全年给我部门的量化指标主要有五项: 一是资本上存率
95%以上;我司全年资本上存率为 98%;二是年末货币资本余额
8000 万元以上,其中企业本级 2000 万;我司年末货币资本余额
14200 万元,因购买设施支付 2800 万元致使企业本部货币资本
没有达标;三是新开项目资本策划率 100%;今年度企业新开 4
个项目均做了项目资本策划。四是全司收益总额 8500 万元;实
际全年达成收益 8560 万元;五是办理资本信贷类业务,投诉率
为 0;财务部全年办理各项信贷业务正确实时,全年未发生一同投诉。
二、全年所做的主要工作
20XX年,我们主要围绕以下六个方面展开财务工作:一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精
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细化管理力度:按照规模化发展,专业化管理的要求, 统一企业财务核算方面度量衡,统一财务管理标准。
二是持续推进估算管理, 提高前瞻性财务规划力度: 一年来估算管理工作初见收效。
三是加强资本管理, 保证生产经营现金流量: 全年企业向所属各单位收回 7160 万元,同时财务部根据企业经营资本需要,全年合计向局借钱 2.345 亿元,别的全年为企业各单位累计办理承兑汇票 131 笔计 8533 万元。以上举措有力保证了企业全年生产经营需要。
四是充足发挥支持服务职能: 一年来, 我们实时向有关领导
提供各样数据, 实时为各项内外经济活动提供了应有的支持, 基本上知足了领导和各单位对我部的财务要求。
五是加强财务检查及内控管理力度,防范财务风险。
六是加强业务学习