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财务管理制度范本

第一章 总 则

第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是：

(一 )认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公

司统一的财务制度。

(二 )建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经

营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪

律的执行情况。

(三 )积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意

见，促进公司取得较好的经济效益。

(四 )厉行节约，合理使用资金。

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(五 )合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六 )积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌

握相关法律法规的变化， 有效规范财务工作， 及时提供财务报表

和有关资料。

(七 )完成公司交给的其他工作。

第三条 公司财务部由财务经理、 会计、出纳、和审计人员组成。

第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章 财务工作岗位职责

第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作：

(一 )编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措

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和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

(二 )进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促

本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

(三 )建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分

析，及时向总经理提出合理化建议。

(四 )组织领导财务部门的工作， 分配和监督其他人员的工作任务，

制定考核奖惩指标；

(五 )负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流

程，成本归集分配制度；

(六 )承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是：

(一 )按照国家会计制度的规定、 记帐、复帐、报帐做到手续完备，