财务管理制度(完整).doc
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公司财务管理制度(暂行)
第一章 总 则
为了加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司的经济效益,根据国家的财务管理法规、制度的有关规定,结合本公司实际情况,特制定本财务管理制度。
第二章 财务机构和财务人员
第一条 公司财务部门的职能
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
4、厉行节约,合理使用资金。
5、积极进行纳税筹划,按时足额交纳税款。
6、配合公司的财务审计。按时上报报表。
5、合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收。
6、完成公司交给的其他工作。
第二条 财务工作岗位职责 1、财务负责人的主要工作职责
(1)负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。
(2)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。
(3)组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划,努力降低成本、增收节支、提高效益。
(4)参与预算审查、招标、评标、经济合同的拟定,及竣工验收等全过程的管理和决策。
(5)认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。
(6)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不断提高财务人员的业务素质。
(7)承办总经理布置的其他工作。
3、会计的岗位职责
(1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。
(2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行。
(3)负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总帐。
(4)及