文档介绍
PAGEPAGE0公司财务管理制度汇编货币资金管理制度1存货管理制度3固定资产管理制度5资产盘点制度11XX有限公司物流单证流转程序14XX有限公司关于业务部门实行统计日报制度的通知16工资保密管理制度16公司费用支出管理制度17公司内部牵制制度24公司内部会计监督制度26公司内部财会稽核制度27公司会计电算化管理制度30本汇编中没有特别说明或抬头没有具体公司名称的所有财务制度和规定都适用于深圳市XX控股有限公司所属全部公司，包括深圳市XX控股有限公司、深圳市XX有限公司、深圳市XX有限公司、深圳市xx制作有限公司、深圳市xx有限公司及以后设立的其他公司。董事长：审定财务总监： 汇编二〇〇年十二月二十五日货币资金管理制度总则第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全完整，制定本制度。第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。岗位分工与授权批准第三条公司财务部门负责货币资金收付及管理业务，出纳部负责现金的收付和保管、收支原始凭证的保管、签发银行票据和日记账的登记；会计人员负责分类账的登记、收支凭证单据的复核和收付记账凭证的编制；内部审计人员负责收支凭证和账目的定期审计和现金的突击盘点及银行存款的定期核对工作；会计主管应负责审核收支项目、单位负责人的印单；公司总经理、各总监根据审批权限审批各项支出；财务总监根据货币资金总体规划核准各项资金支出。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。公司严禁由一人办理货币资金业务的全过程。第四条办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，遵纪守法，客观公正，不断提高业务素质和职业道德水平。第五条公司各部门根据本部门职责要求办理相关货币资金业务，所有公司1000元以下的支出由部门经理审核，部门总监审批，财务总监核准；1000元以上的支出由部门总监审