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4.2 费用报销管理流程图
总经理
经营副总
主管会计
会计
出纳
各部门
否
否
费用发生
审核
审核
审核
否
粘贴单据、
签字
预算外
预算内
审核报销
编制凭证
付款
审核
审定
审核
费用总表
报送
结束
4.3备用金收支账务处理流程
财务部 出纳
经营副总
各部门
开始
审核
建 立 备 用 金 预
借和报销制度
同意支付
领取备用金
编制付款凭证
登记账簿
审核付款凭证
使用备用金
凭票报销
账务处理
收付
登记日记账
审核
信息归集
结束
32
4.4应收账款管理流程
开始
登记应收账款
签 订 销 售 合
同
应收账款分析
催 款
催
款
付款
法律诉讼
账务处理
信息归集
结束
4.5 固定资产盘点管理流程图
经营副总
主管会计
财务
行政部
各部门
开始
审批
制定盘点计划
将盘点实施计划通知各部门
进行盘点并签字确认
整理汇总
审批
审核
出具盘点报告
相关账务处理
结束
4.6 银行融资管理流程
总经理
经营副总
财务部
银行
开始
审批
审核
编制筹资计划
执行筹资计划
否
是
准备材料
签订借款合同
结束
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