财务管理制度(15篇).docx

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文档介绍

财务管理制度(15篇) 财务管理制度1   一、 财务管理职责   1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。   2、 建立健全财务管理的各种规章制度,加强经营核算管理,检查监督财务纪律。   3、 积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约,合理使用资金。   4、 总经理作为公司的法定代表人,对本公司的一切经济活动负责。   领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度,审核重大财务事项,接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。   5、 完成公司交给的其他工作。   二、 财务工作岗位及职责   1、财务经理:   1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。   1.2建立健全企业内部财务管理制度。   1.3负责审核记账凭证、管理总账,按时编制报表。   1.4负责财务档案的管理工作。   1.5督促、指导和支援本部门人员工作。   1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。   1.7完成总经理交付的其他工作。   2、会计   2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账,做到手续齐备,数字准确,账目清楚。   2.2协助财务经理编制财务报表,分析公司成本、费用和利润情况,挖掘增收节支潜力,及时提出合理化建议。   2.3核算企业成本,按照财务制度结转销售收入、成本,核算企业利润。   2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理,并定期协同有关部门清点资产。   2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。   2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。   3、出纳   3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金,并按规定的范围使用现金,依照银行规定的结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。   3.2及时查核银行存款余额,杜绝签发空头支票。   3.3建立健全

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