财政预算管理一体化系统操作手册-银行账户-V1.0.pdf
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- 2021-11-21 发布|
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财政预算管理一体化系统 银行账户管理操作手册
1. 配置账户管理的工作流 按照用户需求设置账户申请的工作流
2. 账户开立
2.1.开户申请 ①选择开户菜单 ②点击录入 ③填写相关的信息,开户行全称点击③位置去选择 ④填写完成后点击保存 ⑤录入人将申请送审
2.2.开户审核 1
根据配置好的工作流程进行开户审核
2.3.开户批复书
一体化系统与银行系统连通后,开户审核完成后,开户批复书通过凭
证库生成并且发送到银行端,财政只需打印批复书。
2.4.开户备案 2 单位开完户后到开户备案菜单完善银行账号,开户许可证核准号,
以及账户启用时间,然后点击保存。 点击保存后提示是否备案 点击确定后自动提交为已备案,点击取消则返回开户备案菜单,
填写的账户数据会存在当前记录中。已经填写且选择了取消的,可以
单独选中记录点击备案按钮进行备案 3
2.5.备案确认 经过确认的备案账户数据才能正式使用 选择备案菜单,选中已备案的数据,点击备案确认按钮即可。
3. 账户变更
3.1.变更申请 变更申请菜单录入变更申请,弹出来的界面中修改需要变更的内
容后保存 变更的内容会在系统中以红色字体显示以作提示变更的项 4
3.2.变更审核 根据配置好的工作流程分别分人进行变更审核
3.3.变更批复书
一体化系统与银行系统连通后,变更审核完成后,变更批复书通过凭
证库生成并且发送到银行端,财政只需打印批复书。
3.4.变更备案 填写备案信息时可以看到变更的账户信息变更前后对比 5
银行端做完变更后财政备案,需完善开户许可证核准号,以及账户启
用时间,点击保存即可备案
3.5.变更确认 已经备案的账户需要做变更确认,已经变更信息的账户才能在一
体化系统中正常使用
4. 账户撤户
4.1.撤户申请 账户撤户申请,先选择需要进行撤户的账户,账户信息自动展示
在信息栏,完善账户余额,账户资金流向以及撤户原因后点