erp财务管理实务系统开帐.ppt

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文档介绍

* 《ERP财务管理实务》课程 ERP财务管理实务系统开帐 系统开帐内容 应付管理子系统的期初开帐 应收管理子系统的期初开帐 会计总帐子系统的期初开帐 一、应付管理子系统的期初开帐 设置财务参数 决定上线日期。 搜集资料 搜集各供应商期末未付账款资料。 基本信息子系统 录入付款条件 基本数据设定。 录入采购发票 将各供应商的未付账款余额 输入并确认。 应付账款明细账 打印系统提供的应付账款明细账核对开账资料是否正确。 应付账款月结 将期末余额结转成下一期的期初余额。 采购管理子系统 录入供应商信息 会计总账子系统 录入会计科目,录入科目/部门限制 应付管理子系统 设置应付子系统参数,设置应付单据性质 基础设置 因为要在2009年1月导入“应付管理子系统”,注:“应付管理子系统”上线时,“采购管理子系统”要先上线为佳。 收集资料 方法二 方法一 未付账款明细数据(可以“日”或“月”为账款周期单位搜集明细数据 ) 数据输入的工作量大 至某一截止点的未付账款总额 ,只需搜集每家供应商至开账截止日前的未付账款总额即可,开账资料也只有一笔,建议用此法。 一、应付管理子系统的期初开帐 1、录入期初数 财务管理——>应付管理——>录入采购发票 (来源:其他) 2、月结处理(先不做) 二、应收管理子系统的期初开帐 1、录入期初数 财务管理——>应收管理——>录入销售发票 (来源:其他) 2、月结处理(先不做) 三、会计总帐子系统期初开帐 基础设置和期初开账过程中,需要执行的程序及其对应的操作目的,如图 1 2 3 4 设置财务参数 期初开账 会计总账子系统 设置会计参数 设置会计期间 录入会计科目 搜集资料 决定上线日期 搜集会计科目期末余额 基础数据设定 输入期初开账余额 三、会计总帐子系统期初开帐 (1)输入期初开帐数据 会计总账子系统——>基础设置——&

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