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PAGEPAGE1PAGEPAGE1财务四月份工作计划财务四月份工作方案 日子犹如白驹过隙,我们的工作又进入新的阶段,为了在工作中有更好的成长,现在就让我们制定一份方案,好好地规划一下吧。信任大家又在为写方案犯愁了?下面是我收集整理的财务四月份工作方案,供大家参考借鉴,盼望可以关心到有需要的伴侣。财务四月份工作方案1 一、日工作流程: 1、9:00—12:00 (1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付 款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。 (2)从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理状况,若有异 常,询问相关人员,了解缘由,准时处理。 (3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。 2、13:00—18:00 (1)依据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 (2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。 (3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来状况。①客户:发货、回款以及返利、运费、修理费结算等状况;②供应商:付款、收货以及各种返利状况,如有需要,准时查阅相关返利政策。 二、月工作方案 月初 1、1—3日 (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。 (2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。 (3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售状况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。 2、4—10日, (1)处理涉税事务,