文档介绍
PAGEPAGE1PAGEPAGE1财务四月份工作计划财务四月份工作方案 日子犹如白驹过隙，我们的工作又进入新的阶段，为了在工作中有更好的成长，现在就让我们制定一份方案，好好地规划一下吧。信任大家又在为写方案犯愁了？下面是我收集整理的财务四月份工作方案，供大家参考借鉴，盼望可以关心到有需要的伴侣。财务四月份工作方案1 一、日工作流程： 1、9：00—12：00 （1）审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付 款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。 （2）从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理状况，若有异 常，询问相关人员，了解缘由，准时处理。 （3）审核各类付款单据，出具《付款传票》。 2、13：00—18：00 （1）依据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 （2）审核各类付款单据，出具《付款传票》。 （3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来状况。①客户：发货、回款以及返利、运费、修理费结算等状况；②供应商：付款、收货以及各种返利状况，如有需要，准时查阅相关返利政策。 二、月工作方案 月初 1、1—3日 （1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 （2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。 （3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售状况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。 2、4—10日， （1）处理涉税事务，