审批流程图(财务).docx

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文档介绍

第一部分

(一)借款审批流程

(1)三千元以内

(2)三千元至一万元以内

(3) 一万元以上

(二)支付预付帐款审批流程

（三）支付应付帐款审批流程

注：一万元以下

（四）支付退货款审批流程

第二部分费用

（一）差旅费报销流程

领导批文

子公司部门经理

财务部长

报销人

依据

+

出差申请表

差旅费报销单

复核签字

*

子公司财务主管

+

子公司总经理

审核签字

■

?

集团公司总经理

*

董事长

]

-1

■

付款

（二）支付车辆维修费报销流程

注：除500元以下集团公司总经理、董事长不签字外，其他流程不变。

（三）业务费报销流程

（1） 一千元以下

子公司出纳

（四）支付设备大修、工程项目结算报销流程

(1)

供应部长

审监部长

财务部长

集团公司总经理

董事长

付款

子公司出纳

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