现代企业货款月结流程分析报告.docx

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月結SOP

月結之總體Scope and Frame

?INV 月結—交易過帳

Check 所有transaction是否异常,press all TXN均過帳

保證庫存的正確性和真實性:並Extract INV/WIP QTY for 重算本钱

?財務月結—算出原料本钱

?重算本钱

(通過加權平均算出每個item原料的本钱-pending cost)

?找本钱差异,更正有誤的本钱

?Cost 月結形成財務報表

?會計分錄,抛GL

?形成生產本钱价格，記錄歷史本钱

?Update item cost(Frozen standard cost)

? Submit standard cost adjustment Report

目前對於財務月結和INV月結本質上沒有影響,除了驗收會對財務計算材料本钱有影響以外.

INV月結:

一定會影響本钱的正確性.

Step 1. All records in HUB interface must be cleared.

原則上是要Check EDI 856所有的Interface 中的異常數據，這些是本月的交易但是卻不能正常產生交易異動檔。所以必須讓這些數據正常insert到mtl_materail_transactions中。

關注的table有：MIC_HUB_ISSUE_DETAILS，MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS，MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS等EDI異常之table。

check 發料的EDI interface。

檢查語句 Script：

SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILS

WHERE EDI862_UPDATE_STATUS like 'ERR%'