企业内部控制管理之《企业内部控制规范手册》.doc

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文档介绍

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企业内部控制规范手册

目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc244314449" 第1章 企业内部控制规范——资金 HYPERLINK \l "_Toc244314450" 1.1 岗位责任与授权批准制度 HYPERLINK \l "_Toc244314451" 1.1.1 资金岗位责任制度 HYPERLINK \l "_Toc244314452" 1.1.2 关键岗位轮换制度 HYPERLINK \l "_Toc244314454" 1.2 现金和银行存款管控制度 HYPERLINK \l "_Toc244314455" 1.2.1 企业现金管理办法 HYPERLINK \l "_Toc244314456" 1.2.2 现金集中收付制度 HYPERLINK \l "_Toc244314459" 1.3 票据及有关印章管理办法 HYPERLINK \l "_Toc244314460" 1.3.1 企业票据管理办法 HYPERLINK \l "_Toc244314461" 1.3.2 企业印章管理办法 HYPERLINK \l "_Toc244314462" 1.4 资金管理的相关文件资料 HYPERLINK \l "_Toc244314463" 1.4.1 银行对账单 HYPERLINK \l "_Toc244314464" 1.4.2 资金支付申请 HYPERLINK \l "_Toc244314470"

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