企业内部控制管理之《企业内部控制规范手册》.doc

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文档介绍

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企业内部控制规范手册

目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc244314449" 第1章 企业内部控制规范——资金 HYPERLINK \l "_Toc244314450" 1．1 岗位责任与授权批准制度 HYPERLINK \l "_Toc244314451" 1．1．1 资金岗位责任制度 HYPERLINK \l "_Toc244314452" 1．1．2 关键岗位轮换制度 HYPERLINK \l "_Toc244314454" 1．2 现金和银行存款管控制度 HYPERLINK \l "_Toc244314455" 1．2．1 企业现金管理办法 HYPERLINK \l "_Toc244314456" 1．2．2 现金集中收付制度 HYPERLINK \l "_Toc244314459" 1．3 票据及有关印章管理办法 HYPERLINK \l "_Toc244314460" 1．3．1 企业票据管理办法 HYPERLINK \l "_Toc244314461" 1．3．2 企业印章管理办法 HYPERLINK \l "_Toc244314462" 1．4 资金管理的相关文件资料 HYPERLINK \l "_Toc244314463" 1．4．1 银行对账单 HYPERLINK \l "_Toc244314464" 1．4．2 资金支付申请 HYPERLINK \l "_Toc244314470"

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