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收银学习管理规定

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收银管理规定

一、支票进帐的收受规定

1．收银员在收受支票时，检查支票能否填写规范，压数与所填写帐号能否同样，财务章和法人章能否清楚，认真查对持票人身份证照片一定与自己一致方能办理，并登记持票人的姓名、单位、工作证和电话号码，身份证地点、身份证号码，出票单位、清单序号、支票号、并要持票人在支票登记本上署名。

2．若对支票有疑问，应马上通知总收，经过电话查问持票人的身份来决定能否收受。

3．收受支票时，如遇伍仟元以上的款项，不论任何公司， 都必

须倒进帐，款到方能提货。

4．伍仟元以下的，属以下性质的间接，能够不倒进帐，但需电

话查问落实并登记，可直接提货。

1）著名的大中型公司；

2）行政单位如：省市政府、街道做事处、税务局、社保局、公安局、公证处、工商管理部门等；

3）事业单位如：银行、电信局、邮局、队伍、学校公路征费处、电台、电视台、报社、科学研究院所、供电局、审计局、证券公司、卫生局、环保局、教委、事务所、大中型医院、公交系统等；

4）常常到我单位来购物的来往单位：

5）有部门经理以上人员担保者。

以下性质的单位，不论金额大小，一律一定倒进帐，款到帐后方能提货；不著名的小公司有限责任公司、商贸有限责任公司、贸易公司、房地产公司、私营小公司、发展公司、专卖公司、实业公司、合作公司、个体户等。

团购人员联系的购货单位，不合用取上规定限制，但一定由团

购工作人员填写担保书，产基支票登记本上署名存案，产蒋上司主管

部门审批，并为自己的行为负责。总收人员应监察检查，并有权遏止

违犯本规定的人和事。支票当时到进帐拿到回执后，方可提货，不然

不予办理。

倒进帐人员在进银行时，应咨询银行经办人员帐上能否有足额资本。

二、发票规范开具的规定