文档介绍
CPIC P07 寿险业务财务接口系统渐进改造 方案建议书介绍 2004年2月 目录 概述 概述 目录 应用架构 应用架构 应用架构 目录 项目范围 项目范围 项目范围 目录 系统交互改造－共用银行帐户余额控制 系统交互改造－共用银行帐户余额控制 系统交互改造－共用银行帐户余额控制 系统交互改造－共用银行帐户余额控制 系统交互改造－柜面报帐与凭证生成 系统交互改造－报帐清单与凭证模板 对柜面收付的改造 对柜面收付的改造－增加报帐流程 对柜面收付的改造－增加报帐流程 对柜面收付的改造－增加报帐流程 对柜面收付的改造－增加报帐流程 对行政出纳的改造 对行政出纳的改造－一般行出纳业务 对行政出纳的改造－一般行出纳业务 对行政出纳的改造－银行对帐单导入 对行政出纳的改造－银行对帐处理 对行政出纳的改造－银行对帐处理 对行政出纳的改造－行政出纳日结 对财务系统的改造 对财务系统的改造－帐户管理及授权 对财务系统的改造－科目对照表、凭证模板维护 对财务系统的改造－凭证生成确认 对财务系统的改造－业务机构－帐套对照表维护 结束 行政收款、付款、解款、领款、转账 银行对帐单自动导入功能 银行对帐处理 行政出纳日结 原行政出纳系统的对帐处理功能处理的数据既包括业务柜面收付的银行帐又包含行政出纳记录的银行帐，所以将行政出纳与业务柜面收付分离后，对帐处理的工作将集中到财务系统出纳模块实现 行政收款、付款、解款、领款、转账 银行对帐单自动导入功能 银行对帐处理 行政出纳日结 行政出纳的日结依然沿用老的处理流程(如下图所示)，改造工作将使得行政出纳与业务柜面分别报账。现状是是行政出纳信息手工在财务系统中生成凭证，改造后由于行政出纳信息已经在财务系统，只要增加生成凭证的转化机制完全可以自动生成凭证 财务系统的改造真对目前财务系统的一些功能 进行改进和增强。目的一是方便财务人员的日 常处理和使用，二是满