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企业创业财务报表模板序报表种具体项目报表序号类号1基本报月报资产负债表--1表表月报利润表--2表月报--现金流量表3表2往来报月报应收帐款明细及帐龄分析表--1-1表表月报应付帐款明细及帐龄分析表--1-2表月报--其他应收款明细及帐龄明细表1-3表月报其他应付款明细及帐龄明细表--1-4表月报预收预付帐款明细表--1-5表3资金报月报短期借款、长期借款明细表--1-6表表月报实收资本明细表--1-7表周报--资金周报表（按帐户）1-8表月报收支月报表--1-9表4资产报月报短期投资明细表--1-10表表月报--长期投资明细表1-11表月报固定资产明细表--1-12表月报--无形资产、长期待摊费用明细表1-13表5营运报月报收入结构明细表--2-1表表投资收益明细表2-2表月报费用结构明细表--2-3表月报-高级管理人员费用明细表2-4表资产负债表1表公司名称：日年月单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：:流动负债货币资金短期借款学资学习网提供考研资料短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债:长期投资流动负债合计长期股权投资:长期负债长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产:专项应付款固定资产原价其他长期负债累计折旧减:长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项