分公司资金管理办法.docx

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分公司资金治理办法12021

分公司资金治理办

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2021 年 4 月 19

第 1 页,共 7 页

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XX 分公司资金治理方法第一节基本要求第一条 治理范畴主要包括:(一)资金收支预算;(二)现金治理;(三)备用金治理;(四)银行存款治理;(五)资金调度治理

XX 分公司资金治理方法

第一节

基本要求

第一条 治理范畴

主要包括:

(一)资金收支预算;

(二)现金治理;

(三)备用金治理;

(四)银行存款治理;

(五)资金调度治理;

(六)监督与惩罚;

其次条 治理原就

资金治理遵循“集中治理,加速周转;预算掌握,分级负

责;统一调度,统筹运用”的原就;收入资金全额上解总公司,

业务和费用支出由总公司按预算下拨,有效提高公司资金的治理

效率;

(一)“集中治理,加速周转”

原就指各项资金集中由总公

司治理,运用;即总公司依据收入,费用,赔款三个账户分别集

中治理分支机构各项资金,提高资金上解速度,降低各级机构资

金存量,加快资金周转速度;

(二)“预算掌握,分级负责”原就总公司依据预算对资金

实行总体掌握,分公司做好资金收支的年度,季度和月度预算,

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文档仅供参考并严格依据预算使用资金,各级机构在经营授权范畴内对本级资金使用的真实性,安全性,合法性负责;(三)“统一调度,统筹运用”原就是总公司利用资金治理系统,统一调度各级机构资金,确保资金正常需求;各级机构没有资金运用权限,由总公司统筹运用,提高资金的安全性和收益水平;其次节收支预算第三条依据公司的治理情形照实编制,力争达到年度资金收支基本平稳

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并严格依据预算使用资金,各级机构在经营授权范畴内对本级资

金使用的真实性,安全性,合法性负责;

(三)“统一调度,统

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