新会计制度科目数据转换工具实施流程.doc
- 潮起潮落个人认证 |
- 2021-07-27 发布|
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个人总结科目转换工作流程
1、 还原001年度帐套到本机(可先建好一套空账选择2007新会计科目制度)
2、 使用数据库导入导出工具把科目表code导出到excel,001.xls
3、 对该excel表进行新旧科目转换校对工作(非常重要)
步骤1:使用科目代码列进行全表排序(非常重要)排定后禁止再改动
步骤2:在科目代码列旁边插入两列,其中对列1使用函数left左取代码列4位拉出1级科目(拖动至所有行)
步骤3:对级次列进行单列筛选,之后先选取第二级科目,然后使用函数right右取代码列2位填入另外一个新插入列列2;以此类推,选第三级科目时右取4位,第四级科目右取6位等,直至所有级次取出到列2
步骤4:对列1(新插的一级科目列)进行修旧科目转换(按照对照表修改),有明细科目的全部改成跟一级科目一致,此处需要一定财务知识,最耗费时间,略。
4、 操作\u8soft\zw\ufcontrastdb.mdb。首先使用科目转换工具,选择2007新会计制度,
选择1001对照保存,生成对照表zt001_2011和新科目表zt001_2011_newcode
5、 如果access库不是2002-2003版本需升级,方可导入数据,打开zt001_2011,第一行
首先填入科目级次,然后从001.xls中复制科目代码、科目名称、科目级次到zt001_2011表中相应行(新科目的对应位置),此处如果使用access2003会比较方便。保存关闭
6、 重命名zt100_2011_newcode为其他名字,点文件-获取外部数据,导入001.xls表的code
表到zt100_2011_newcode(所有新科目导入)
7、 关闭access,重新进入科目转换工具,新科目已经全部导入,保存后进行下一步的转换
工作,转换完成后退出
8、 校对起初余额,科目总数是否正确,最终输出保存
9、 引入服