仓库管理制度和岗位职责管理要求仓库工作运作流程.doc

公司仓库管理制度和岗位职责管理要求

为了加强仓库的管理，提高工作效率，确保公司存货资产的安全、准确、完好性，盘活仓库存货资产；做到帐实相符、帐帐相符；现制订如下管理制度。

一:仓库管理制度和岗位职责管理要求:

1)：仓库实行岗位责任制和实物负责制。公司单位负责人对仓库的营运管理和结果负责,系第一领导责任人,仓库主管和仓管员对仓库的存货和仓务的运作完全负责。

2)：仓库帐务隶属公司财务部和财务管理中心直接管辖，财务部和财务管理中心有权对仓库帐目进行定期或不定期的检查和审计。

3)：仓库必须按财务管理规定建立产品明细分类帐，做到产品/材料名称/规格/与实物相符、帐实、帐帐相符。

4)：仓库应合理利用仓储，按材料/产品的大类、规格整齐陈列产品，做到商品不严重挤压，通道畅通一目了然，长期严重积压或无销售出路商品应做好标记有序陈放。

5)：仓库执行“日清月结”制帐务处理原则

1：仓库管理员应按财务管理规定每天做好当日材料/产品的进、出库的帐目统计工作并结存出当天的结存数。

2：每天下班后仓库应把当日所发生进出仓的单据/凭证整理好及时转交财务经理/主管进行审核作帐务处理，特殊情况应在次日上午的10点前上交。对无故不按时上交单据的每次/每单记罚5元，并依此类推。

3:根据ERP系统的“进销存动态差异日报表”的数据,及时查找帐实不符材料/产品的原因并及时上报财务经理并进行跟踪处理。

4：执行每月盘点制度,每月终了仓管员应做好盘点前的准备工作。具体包括：产品/材料的分类/陈列/核对标牌（签），报废/待处理材料/产品的分类整理，以便盘点时利于点数。

5：每月终了积极配合财务实地监督对盘仓库/材料/要求盘点做到报数/对核数的数据真实、准确。财务负责盘点工作的监控、跟进、抽查等工作。