（售后服务）售后财会表单.pdf

（售后服务）售后财会表单

SH-CK/BD—01 对帐单

部门名称：年月日附记帐凭证张 会计科目 昨日余额 增加金额 减少金额 本日余额 总帐盖章 备注 库存商品 进销差价 营业收入： 批发营业收入 零售营业收入 其他收入 营业成本： 批发营业成本 零售营业成本 其他支出 应收货款 应付货款 代销商品价款

经办人：会计：

部门负责人：财会负责人：

SH-CK/BD—02 差错事故处理表（长短款） 部错款人： 年月日 帐面金额 实盘金额 （长短）款金额 进销差价

结帐人 十 十 十 十 十 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 万 万 万 万 万 情 部 部 况 门 门 及 主 经 小 管 理 组 批 批 意 示 示 见 制表：会计： 部门主管：财会室主管： 部门经理：

SH-CK/BD—06 现金、票据盘点方案

经管部门年月日 现金及零用金 金额 异常原因及说明 盘点金额 加：未报销费用 借支 合计 帐面结存金额 盘盈亏金额 拟处理对策 数量及金额 帐面数 盘点数 盘盈亏数 票据项目 应收票据：代收 库存 小计 应收保证金 合计 售后总监 财会室主管 经管部门负责人 保管人 会点人

SH-CK/BD—03 资金利用情况报表

部门名称：年月日 项目 金额（元） 资 资金定额 金 临时借款 来 源 合计 库存金额（售价） 库存进价金额 代销库存金额（进价） 自营库存金额（进价） 于途商品 资 进货借款 金 应收票据 占 用 应收帐款 占用合计 资金余额

会计：财会负责人：部门经理：