财务分析报告模板.docx

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文档介绍

二○一三年一季度财务剖析报告

第一段落,开头语 ,结合企业年度经营管理主题, 简要介绍本

季度企业整体经营管理运作情况 。

第二段落,过渡语。 (典范 :现就企业 2012 年一季度的经营总体情况及财务状况,并结合年度估算和上年实际,做出如下简要剖析。) * 编制报表归并的单位,以下剖析均采用归并报表数。

一、 总体经营情况

文字说明: 简要从本季度查核目标的执行情况、与上年同期的对照情况来阐述说明主要经营指标达成情况。

单位:万元

2012 年

2013 年

增减额

一季度

达成

2013 年度

达成

项目

1-3 月

增减率

比率 %

查核目标

比率 %

1-3 月

目标

产 值

营业收入

营业成本

毛利率

销售费用

管理费用

财务费用

期间费用占

收入百分比

营业外收入

利润总额

1、 合同执行情况

文字说明: 简要对合同的签署、执行情况、市场拓展、市

场环境变化情况进行说明。

单位:万元

项目 合同额 备注

上年结转合同

今年新签合同额

可执行合同额小计

其中:今年应执行合同

2013 年及以后年度执行合同

2、 营业收入情况

文字说明: 简要说明本季度企业实现营业收入与同期、预

算的对照情况说明。

(可用表格或图形协助)

(1) 收入组成情况剖析:

文字说明: 从产品线分类或业务板块组成情况,说明各块收入的组成情况、各产品线获利情况、新业务领域拓展情况。对各产品线同比收入或毛利率变动较大的要说明原因。

单位:万元

产品线或

今年实际

增减额

上年

本期

上年同期

增减率

毛利率

业务版块

毛利率

1

2

3

4

?

( 2) 客户群分类情况剖析:

文字说明:从客户群的分类情况, 说明收入的散布及根源情况、

中心客户群的稳固情况、新客户的拓展情况、前 5 名客户收入占比情况。对主要客户同比收入变动较大的要说明原因。

单位:万元

上年同期

今年

增减

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