房地产融资业务尽职调查清单.docx

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房地产融资业务尽职调查清单

一、企业基本信息

以下企业基本信息表由融资企业填写：

企业名称

注册地址

办公及联系地址

工商登记号

企业法人代码

公司或者集团网址

国税登记

地税登记

银行贷款卡

注册资本

邮编

邮编

企业性质

成立时间

传真

E-mail

开发资质

密码

法定代表人

总经理

财务负责人

联系人

身份证号

身份证号

身份证号

身份证号

联系电话

联系电话

联系电话

联系电话

主要股东

股本形式

股本金额

所占比例

其他状况：

开户银行

账号

二、融资企业需供应的材料

1、营业执照；

2、组织机构代码证；

3、税务登记证；

4、法定代表人身份证复印件及简历；

5、财务负责人身份证复印件及简历；

6、开发资质证书；

7、公司章程及公司主要管理制度；

8、公司基本状况介绍：包括公司的历史沿革；股本金和股权结构转变状况；公

司的治理结构?（公司组织架构、?董事长和总经理、?副总经理的分工等）?；员工?的

数量与结构；历史开发业绩（楼盘状况、开发规模、销售规模）；公司在全国或

者公司注册地的行业地位、?市场份额和规模排名等状况介绍；?公司重大投资方案

及?目前经营状况等；

9、近三年经审计的财务报告（资产负债表、损益表、权益变动表），成立不足

三年的客户，提交自成立以来年度的财务报告；

10、公司的合同管理名目；

11、公司的公章用法登记表册；

12、股东、银行或其他机构、个人借款清单及合同；

13、公司主要资产清单（包括不动产及其他重要固定资产）；

14、公司对外供应担保的说明及合同；

15、超过?100?万以上的公司债权、债务清单、说明及合同（包括但不限于公司财

务挂账的应收应付款项清单、说明及合同）；

16、公司及公司主要股东、?公司控股子公司尚未结案或可以预见的标的金额超过