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网程公司财务报销条例

1. 各部门经理、办事处每月初填写月度费用预算表（附件 1）：车贴、差旅费、业务费、礼品 （公司统一采购）、固定资产等，经总经理审核批准，以借款形式支取费用；如费用超标，须事先向总

经理申请并经批准，否则不予报销。

2．每月报销一次，不接受单独报销，填写《月度费用报销统计表》（附件 2 ）, 于每月 5号前交到财务，经 总经理签字认可，出纳复核后方予以报销。 报销单填写不符合格式退回重填，所发生的邮寄费由个 人承担，在工资中扣除，再次不合格式取消该次报销资格，报销迟交每次罚款 100元，隔月不予

报销

3．招标保证金须填借款单，并注明项目名称、开标日期，如未中标且开标后 2个月不返回，第 3个月 起按每月 1.5％的利率记息，从该业务员工资及奖金中扣除。

4 ．业务代理费用的申请和处理： 所有业务代理费用申请与处理参照公司销售流程及考核条例。

5．报销细则

⑴ 办事处费用： 办事处房租、水、电、煤气费等凭票报销。 如大区经理住宿在办事处的水、电、煤气费用由公司承担 80%，个人承担 20%。办事处每月所耗低值

办公用品，必须定点购买并开具正式发票，附收银条且由专人负责报销。生活用品个人自理。公司为其

付养老金等四金的药品一律不报。

⑵ 差旅费及业务招待费：

a) 出差须事先填写《出差（礼品）申请表》（附件 3）（注明出差日期，如超出期限须提前申请并经主 主管领导批准），按次填写《业务费用报销单》（附件 4 ） 住宿标准是为 160元/ 人，同性 2人出差只能开一间房间。发票上必须注明住宿日期、住宿人员。 出差地点能 当天来回的不能住宿，如有特殊原因必须 事先请示部门经理，并在报销时注明原因。 原则上出差一律乘坐火车，如乘坐硬座的普通火车 , 时间连续在 6小时以上的 , 可按车票金额 的50%领取补贴 , 乘坐时间在 15小时以上的额外补贴 100.0