会计工作内容.doc

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文档介绍

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会计工作内容

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表

会计工作内容:   1,每天审核报销单,报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。  2,即时认证增值税发票,注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格,做预申报和免抵退时用。  3,将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在InvClient2.3抵扣程序中输入,经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。  4,月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。 5,每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。  6,每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作,注意对应关系的核对,报国税。  7,月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。  8,根据报关部出口报关清单开具出口商品发票,月底核对准确后将数据导入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意:汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。  9,月初完成预算执行数据录入,再在货币收支表中进行核对汇总工作。  10,月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据,编制相关凭证。  11,进入电子口岸网页递交退税黄联。  12,保管收款收据,出纳领取时做好登记及复核。  13,按时整理资料,以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站,了解最新的通知及软件升级等相关

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