[管理信息化SAP实施]FF67SAP输入对帐单.docx

{管理信息化SAP实施}FF67SAP输入对帐单

功能说明:一、输入银行对帐单

二、银行对帐单过帐，产生会话。

三、进行批处理，生成记帐凭证。

系统路径:一、会计?金库?现金管理?进帐?人工银行报表?输入

二、会计?金库?现金管理?进帐?人工银行报表?输入?

银行对帐单?过帐?单个对帐单

三、会计?金库?现金管理?进帐?人工银行报表?输入?

系统?服务?批输入?编辑

系统事务代码:FF67

前提条件:

责任人:财务部

SAP对帐步骤

一．对帐单的输入过帐批处理

二．执行自动对帐

三．查询未达项，制作银行存款余额调节表

本描述将对第一步作详细解释，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。

SAP对帐原理:

SAP将一个银行帐号设置成两个会计科目，一个是企业科目，例如银行存款－zhrmn，另一个是银行科目，例如银行存款－zhrmn-清帐。前者是日常记帐时使用的科目，产生的凭证类型是SA；后者是在输入的银行对帐单过帐批处理产生SB凭证时使用。举例：

日常记帐SA凭证DR：银行存款－zhrmn100

银行存款－zhrmn200

银行存款－zhrmn123

CR:银行存款－zhrmn50

银行存款－zhrmn200

银行存款－zhrmn173

每次对帐单过帐处理产生的SB凭证为两张，

银行收款凭证:DR：银行存款－zhrmn-清帐645

CR：银行存款－zhrmn100

银行存款－zhrmn200

银行存款－zhrmn345

银行付款凭证:DR：银行存款－zhrmn50

银行存款－zhrmn200

银行存款－zhrmn456

CR：银行存款－zhrmn-清帐706