结算员岗位工作流程概述.docx

结算员岗位工作流程

主要工作职责：1、编制货款支付计划表；2、供应商货款的结算；3、银行日记 账对账；4、质量保证金的退还。

—、编制货款支付计划表

供应商货款结算实行计划审批制度， 每月6日前，根据供应商货款支付计划分结算地

点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初

步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表：

供应商货款支付计划表

项 目

x月份总计划

x月份总部计 划

x月份本地（中 心店）计划

备

注

一、资金期初金额

二、预计本月现金收入

三、货款结算计划

1、本月计划预付货款金额（只限经销）

2、上月货款未付金额

3、本月计划付上月货款金额

其中：①经销货款金额

②代销（含扣率代销）货款金额

③联营（含租赁）货款金额

4、以前月份货款未付金额

5、本月计划付以前月份货款金额

其中：①经销货款金额

②代销（含扣率代销）货款金额

③联营（含租赁）货款金额

小计：本月预计付款金额（1+3+5）

四、税金

填报单位：xx店

金额单位：万元

资金余额

966.52

总经理：

财务负责人：

制表人：

二、供应商货款结算

结算系统操作流程:

结算管理结 算 流 程发票管理付款单生成经销方式先进 行勾单结算付款管理预付款管理预付款输入

结算管理

结 算 流 程

发票管理

付款单生成

经销方式先进 行勾单结算

付款管理

预付款管理

预付款输入

（二）结算管理模块操作流程：

门店结算员只负责账期V 30天（一般为15天、10天或7天）的结算单生成工作。除 经销结算单在生成前需要进行单据勾对外（按入库单据、勾单结算即为勾对），其他经营方 式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明。