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出纳月底工作总结

　　紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。今天小编为您准备了出纳月底工作总结，希望对你有所帮助!　　忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。　　第一周：　　1. 登记现金日记账和银行存款日记账。　　2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。　　3. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。　　4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。　　5. 按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。　　6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。　　7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。　　第二周：　　1. 外出到国税办理发票红字认证　　2. 到公司对公银行柜台办理转存业务　　3. 登记现金日记账和银行存款日记账。　　4. 查询网上银行进账情况　　5. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款情况　　6. 填制资金日报表格　　7. 外出购买梦想鹏飞专用发票　　8. 支付七里渠项目的费用。　　第三周：　　1. 登记现金日记账和银行存款日记账。　　2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。　　3. 核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款　　4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否， 到账后通知财务人员。并到