物业公司物资管理规章制度.pdf

物资管理制度 为提高公司的基础管理工作水平， 进一步规范物资和成品流通、 保管和控制程序， 维护

公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 第一章 现金管理制度 一、现金收入的管理 各部门的零星收入款项在 500 元（含）以下的，由客服财务人员收取，收款必须开具盖有物业公司财

务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为，处以 100%的罚款。收款额满 500 元的经济事项，需填写《北

京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表》，并持本表到财务入账，交款完毕后将财务开具的盖有物业公

司财务章的收据交由交款人，将有财务经手人签字的《北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表》报物

业客服财务人员登记入账。 北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表 年 月 日 经济事项 交款人房号 交款人姓名 物业经手人 公司财务经手人 客服财务签收 二、现金借支的管理 1、现金借支主要用于特殊用途的临时性暂借款，包括差旅费借款、零星购物借款及其他临时性借款 2 、借款程序 （1）差旅费借款：需借支差旅费时，应填写差旅费请款单，注明预借金额；经各级主管审查、审核、

签批；到客服财务人员处领款，客服财务人员以差旅费请款单作为借款依据 ； （2 ）零星购物借款：由采购部门填写请购单，经各级主管审查、审核、签批；到客服财务人员处领

款，客服财务人员以请购单作为借款依据；一般零星购物借款限额为 1000 元； - 1 - （3 ）其他临时性借款：一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。

借款人填写借款单，注明用途；经各级主管签批。到客服财务人员处以请款单作为借款还款依据。 3 、借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。 三、现金报销支出的管理 1、现金报销需填制支出凭单，物业公司所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填