烟酒管理规章制度(一).pdf

河南风尚实业有限公司 （行政资料） 烟酒管理制度

一、目的 为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的

采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。

二、适用范围： 用于公司及各部门对外工作的必要招待。

三、权责 公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避

管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理

核准。

四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月 25 日前提出下月的采购

计划，并填写 《烟酒采购申请表》（附表 1） ，上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）： 序号 香烟库存数量 白酒库存数量 1 软中华 5 条 茅台 2 箱 2 苏烟 5 条 五粮液 2 箱 3 硬中华 5 条 剑南春 2 箱 4 黄金叶 5 条（ 20 元） 海之蓝 3 箱 5 红酒 2 箱 6 泸州头曲 3 箱 河南风尚实业有限公司 （行政资料） 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商

的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。 4、采购人根据《烟酒采购申请表》于 2 个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的 《烟酒入库单》（附

表 2 ）. 如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入

库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6 、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部

经理复核签字。 7 、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程

序报销。

五、保管 1 、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2 、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用