烟酒管理规章制度(一).pdf

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文档介绍

河南风尚实业有限公司 (行政资料) 烟酒管理制度

一、目的 为规范公司烟酒管理,对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的

采购、保管、领用、盘点的程序化,特制定本制度。

二、适用范围: 用于公司及各部门对外工作的必要招待。

三、权责 公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购,行政部负责保管,采用内部回避

管理,采购人不得兼任保管,保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理

核准。

四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况,于每月 25 日前提出下月的采购

计划,并填写 《烟酒采购申请表》(附表 1) ,上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下(少于此量可申请采购): 序号 香烟库存数量 白酒库存数量 1 软中华 5 条 茅台 2 箱 2 苏烟 5 条 五粮液 2 箱 3 硬中华 5 条 剑南春 2 箱 4 黄金叶 5 条( 20 元) 海之蓝 3 箱 5 红酒 2 箱 6 泸州头曲 3 箱 河南风尚实业有限公司 (行政资料) 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后,提供三个及以上烟酒供应商

的信息,由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。 4、采购人根据《烟酒采购申请表》于 2 个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库,并获得保管人开具的 《烟酒入库单》(附

表 2 ). 如遇特殊情况,保管人不在或无法返回公司,采购人对已经采购但未入

库的烟酒负保管责任,遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6 、采购的烟酒经核实无误后,行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部

经理复核签字。 7 、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程

序报销。

五、保管 1 、行政部对烟酒负责保管工作,确保账实相符。 2 、烟酒保管人员必须建立烟酒台账,烟酒入库、出库应如数登记,注明领用

人、领用用途、数量等,做到账物相

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