5ps方案-第二章(财务管理).pdf

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文档介绍

第一部分 背景分析

第一章 行业/ 项目背景分析: a) 行业特征与信息化建设的紧迫性分析 b) 本行业信息化建设的特殊性分析 c) 行业信息化建设的发展趋势 d) 企业的信息化现状,对信息化建设的认识以及意义 e) 企业介绍——企业组织架构、职责、企业运营整体流程图及描述 f) 项目目标、意义、可行性、必要性分析 g) 本部分总结

第二章 关键需求分析及总体规划:

2.1 主要问题描述 根据调研情况及行业通常情况,描述本企业存在的主要问题 目前企业财务核算存在的问题集中表现为财务控制薄弱, 具体说来,包括以下四个方面: 第一,对现金管理不严,造成资金闲置或不足。 有些企业认为现金越多越好, 造成现金闲置, 未参与企业运营; 有些企业的资金使用缺

乏计划,过量购置不动产,无法提供经营急需的资金,最终陷入财务困境。 第二,应收账款周转缓慢,造成资金回收困难。 原因是没有建立严格的赊销政策, 缺乏有力的催收措施, 应收账款不能兑现或形成呆账、

坏账。 第三,存货控制薄弱,造成资金呆滞。 很多企业的月末存货占用资金往往超过其营业额的两倍,造成资金呆滞,周转失灵。 第四,是重钱不重物,资产流失浪费严重。 不少企业的管理者, 对原材料、 半成品、 固定资产等的管理不到位, 出了问题无人追究,

资产浪费严重。

2.2 项目总体目标或具体目标 (——根据企业需要进行描述) 根据企业财务核算和管理方面存在的问题, 从企业的自身发展需要出发, 要求企业的财

务管理要向着强化资金管理、加强财务控制等方面发展。具体说来就是:

2.2.1 提高资金的使用效率,使资金运用产生最大效益 第一 ,要使资金的来源和动用得到有效配合。比如决不能用短期借款来购买固定资产,

以免导致资金周转困难。 第二, 准确预测资金收回和支付的时间。 比如应收账款什么时候可收回, 什么时候可进

货等,都要时时掌握,否则,易造

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