财务部岗位职责和工作流程.docx
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文档介绍:

财务部岗位职责和工作流程 1

财务部岗位职责及工作流程

一、经理岗位职责

(一)组织制定、执行并完善公司各项财务制度,规范公司财务管理工 作;

(二)协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划;

(三)组织公司的会计核算、编制和审核财务报表;确保财务信息的准 确、及时;

(四)组织对公司财务指标进行分析与评估,为公司的相关决策提供支 持,并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据;

(五)进行税务规划,审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提 下,减少公司税收负担;(六)协助组织公司的对外担保和风险评估,组织调 查互保单位的信贷明细;

(七)制定和完善部门财务管理制度、业务流程,确保本部门工作有序、 高效、协调、规范;

(八)指导、监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预算等,确保 公司财务工作有序、高效、协调、规范;

(九)落实下属员工的考核、激励、培养计划,提升下级员工的整体素 质;

(十)定期上交公司所需的各项报表。

(十一)配合财务总监做好各项日常工作,配合审计部做好内审工作。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、主管岗位职责及工作流程

(一)认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关 财经法规及公司财务管理制度。(二)组织公司的帐务处理,做好会计核算工 作。

1.收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后,首先整 理并检查经手的出纳是否签章,检查所有资金领用单经理是否签章,如有遗漏 及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复 核,复核数量、金额、银行等是否准确无误。

2.经以上检查、复核无误后,进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的 原始单据,选择凭证输出,导入 K3 中生成记账凭证,要求记账凭证摘要规 范、清晰,凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。

3.审核编制好的纸制和机制记账凭
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