(数据仓)商业银行数据仓库报表设计.docx

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* * 商业银行数据仓库

报表设计

版本： 1.0

7/22/2020

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台州商业银行数据仓库项目 . 报表设计

目录

1.报表系统 3

1.1.业务分析 3

1.2.财务分析报表系统 3

1.2.1.资产业务分析（月） 3

1.2.1.1.资产规模增长情况分析 4

1.2.1.2.资产增量变化情况分析 4

1.2.1.3.资产结构变化情况分析 4

1.2.1.4.贷款资产专项统计 5

1.2.2.负债业务分析 5

1.2.2.1.负债规模增长情况分析表 5

1.2.2.2.负债增量变动情况分析表 5

1.2.2.3.负债结构变化情况分析表 6

1.2.2.4.存款负债专项统计 6

1.2.3.所有者权益分析 6

1.2.3.1.所有者权益增长情况分析 6

1.2.3.2.所有者权益增量变动情况分析 7

1.2.3.3.所有者权益结构变化情况分析 7

1.2.4.财务收支分析 7

1.2.4.1.收支规模增长情况分析 7

1.2.4.2.收支增量变动情况分析 8

1.2.4.3.当期收支情况分析 8

1.2.4.4.财务收支结构变动情况分析 8

1.2.4.5.财务收支计划完成情况分析 8

1.2.5.财务比率分析 9

1.2.5.1.各项财务比率分析表 9

1.3.资金计划业务需求 10

1.3.1.资金头寸统计 10

1.3.2.资金负债管理指标 10

1.3.3.现金管理 10

1.3.3.1.结算备付金统计 10

1.3.3.2.库存现金统计 11

1.3.3.2.1.即时余额统计 11

1.3.3.2.2.日均余额统计 11

1.3.3.3.业务量统计 11

1.3.4.票据贴现业务统计 12

1.4.综合统计分析 12

1.4.1.存款统计 12