SAP月结步骤(含生产订单).doc

SAP月结操作演示

序号

子号

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业务处理

FI 结账

完成当月所有的销售业务

销售业务核对

确认所有的入库存单已入

,发票及时交财务部完成所有的发票校验

完成所有收发料业务

完成所有生产完工确认业

务

关闭当前物料期间



事务代码

检查点

操作注意

备注

VF04

确认当月所有需要开票的销售业务

主要是实际开票金额

检查销售收入、销项税额与纳税申请表的

应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表

和系统数据比较

一致性

与 MM 组确认业务完成

主管会计

检查进项税额与纳税申请表的一致性

应付会计：由报税员提供采购发票汇总表

入库单据 / 领料 单全

尽量和实际同步 ,仓库所有的收发料已经

M 关键用户确认物料管理

部进入系统

完成

确认当月的生产报工

PP 关键用户确认，生产报工

（xx 公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业

已经全部完成

务处理）

MMRV

在确定当月的物流业务完成后关闭当月

主管会计

的物料期间

打开下一个月的会计期间 ,

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1

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打开新的会计期间

预制凭证过账 / 删除



OB52/MMPV (先打开与物料相关的会计期间： M， S，

+）

FBV0/SM35 确认应过帐的所有预制凭证全部过帐



主管会计应在月底打开新的会计期间

总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制错误的凭证留到下月处理。（可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再过帐）

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维护汇率 OB08 PEND为本月月末调汇汇率； M 为本月执 注意 EUR汇率的维护方法 1 号维护

行汇率

会话执行： SM35;

注意预提费用不选择调汇。

外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相

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外币重估

FAGL_FC_VAL/SM35