出纳详细岗位 说明书.pdf

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文档介绍

出纳详细岗位说明书 职务名称:出纳 所属部门:财务部 工作职责: 1. 在财务主管领导下,按照国家财会法规、公司财会制

度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和

银行结算业务 ; 2. 根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结

算业务 ; 3. 登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐目相

符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正 ; 4. 认真审查临时借支的用途,金额和批准手续,严格公

司采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限 ; 5. 正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登

帐; 配合应收款的清算工作 ; 6. 严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销

的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完

备、单据齐全 ; 7. 按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金 ; 8. 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利

息等工作 ; 9. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票 可编辑 word 文档

和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归

档工作 ; 10. 负责掌管公司财务保险柜 ; 11. 协助财务主管做好部门内务工作,并严守公司有关

商业秘密 ; 12. 完成财务主管临时交办的其他工作。 工作权限: 1. 维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支

和弄虚作假行为。 2. 参与货币资金计划定额管理的权力。 3. 管好用好货币资金的权力。 4. 对违反现金安全管理制度行为的拒绝权 ; 5. 假币拒收权 ; 对违反财务管理制度报销拒绝权。 出纳岗位工作细则: 1. 工作要求 (1) 严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规

定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进 行复核。复核的

主要内容是:核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否

一致,金额是否相等,审核无误后才能办理款项收付。 (2) 对于重

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