文档介绍
某某服务有限责任公司8月关帐清单1序号检查项目检查结果备注1现金模块；(必须使用K3现金模块里的现金盘点表进行盘点并打印存档)无异常已打印存档√2银行存款余额调节表是否已编制并打印存档已编制并打印存档√3应收、应付等往来余额及发生额核对/对账/函证；往来余额已核对√4固定资产模块无异常已打印存档√5集团内部往来和内部交易核对；已核对√6是否计提固定资产折旧；已计提折旧√7是否计提无形资产摊销；已摊销无形资产√8是否计提工资社保已计提社保√9长期待摊费用是否摊销（自制附件需财务经理签字）已签字√10是否所有已开发票均已经记入K3帐套是√11财务部归集所有凭证，并确保所有凭证都已被审核并签字；是√12核对总账模块中的数据与现金、固定资产等模块内的勾稽关系；核对无误√13核对已认证增值税票是否与当期帐面进项税相符已核对√1415、应付工资养老保险费——代扣个人本月借方合计3713.92期末余额3713.92失业保险费—代扣个人本月借方合计218.04期末余额218.04医疗保险费—代扣个人本月借方合计894.4期末余额894.4住房公积金—代扣个人本月借方合计1960期末余额1960项目名称二级帐供应链差异原因数量金额数量金额16、整车仓库请写出你供应链中各仓库的名称普通仓—01.01阜新专卖店仓,01.9999普通仓02.01阜新专卖店代管仓17、配件仓库请写出你供应链中各仓库的名称普仓，首保仓、索赔仓按照月份分仓；在修仓、精品、朝阳、油漆仓18、整车成本调整单每季度成本调整单金额0019、配件成本调整单每季度成本调整单金额0020、整车商品采购贷方余额0000商品采购本期借981499323.9本期商品销售收入5956410.645956410.64本期商品销售成本5955944.045955944.04库存商品期末余0891758361.0821、备件商品采购贷方余额00商