资金计划部部门职责和岗位设置知识讲解.doc

资金计划部部门职责和岗位设置

资金计划部工作职能

1.负责制定集团公司预算管理制度，并监督执行；

2.负责制定集团公司月度、季度及年度资金计划；

3.负责集团公司资金的运作及管理，包括资金的计划、筹集、调度、平衡及资金运作的分析与建议，坚持勤俭节约、效益优先的原则；

4.负责集团公司的运作与管理，包括资金支付、对外借款、对外担保、筹资风险、资金预警分析与管理等，坚持保证重点、统筹兼顾的原则；

5.负责集团公司的资金效益管理，包括筹资成本的控制与管理、资金内部核算与考核、资金保值与增值等，坚持完整、及时、准确性的原则；

6.负责对各分子公司资金管理工作的指导和监督；

7.负责金融经济信息的收集、归类及分析工作；

8.负责集团公司经营收入的辅助管理，负责或协助项目销售合作银行的选择和合作协议的签订，对销售资金的回笼予以督促；

9.负责集团公司资金基础管理工作，包括各公司资料、项目资料、财务资料、银行账户的管理及集团贷款合同、资金分析报告、企业信用等级评定等工作；

10.利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹集资金，提供必要支持和保障 ；

11.为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助和业务指导；

12.负责公司与计划资金有关的其他工作，完成其它工作或任务。

岗位设置

资金计划部部长

资金计划部部长

……………….………………….资金计划执行部员

……………….

………………….

资金计划执行部员（2）

资金计划执行部员（1）

资金基础管理部员

岗位职责

资金计划部部长职责

1.负责资金计划部全面工作的管理，包括公司资金管理战略、计划和方案的研究、制订、组织和实施，组织公司预算的编制、审核、汇总、上报、下达、报告等工作；

2.负责资金管理工作中与集团公司各职能部门及各项目经理或负责人的协调和沟通；代表公司与各合作单位、合作银行建立和保持良好的外联关系；