银行国库经收业务管理办法模版.doc
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银行国库经收业务管理办法模版.doc

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文档介绍:
PAGE1PAGEPAGE1附件:xx银行国库经收业务管理办法第一章总则第一条为进一步加强我行国库经收业务管理,规范国库经收业务操作,确保国库资金安全,根据《中华人民共和国国家金库条例》、《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》及《金融违法行为处罚办法》等规定,结合我行业务实际,修订本办法。第二条国库经收工作是国库工作的重要组成部分,是国家组织收纳预算收入的重要环节。商业银行做好国库经收业务具有重要的政治意义。第二章业务规定第三条国库经收业务指国库经收处认真履行国库经收职责,准确、及时办理各项预算收入的收纳,完整地将预算收入划转到指定收款国库。第四条国库经收处指经收预算收入的商业银行分支机构和信用社。我行各营业网点均为国库经收处。第五条征收机关指负责管理、组织征收或监交国家预算收入的各级财政机关、税务机关、海关以及国家指定的其他机关。预算收入的收缴方式有就地缴库、集中缴库和税务机关、海关自收汇缴。第六条各征收机关对自收汇缴的税款和其他预算收入,应于当日入库;不得将税款和其他预算收入存入征收机关的经费账户,也不得存入储蓄账户和其他账户。征收机关按规定从税款中提取的费用等款项,必须通过国库办理退库手续,不得自行从新收税款中抵扣。第七条国库经收处收纳各项预算收入时,要做好服务工作,不得无理拒收纳税人缴纳或征收机关负责组织征收的预算收入,不得向缴款人收取任何费用。国库经收处必须接受上级国库及当地代理支库的监督管理与检查和指导,不得以任何理由拒绝。第三章管理职责第八条总行会计结算部是全行国库经收业务主管部门,负责制定国库经收业务管理制度,规范和指导操作流程,建设国库经收业务相关操作系统,组织维护机构联网系统入网手续,检查和督导国库经收业务合规操作。第九条总行信息技术部负责国库经收业务相关操作系统的开发和运行,监控和维护系统正常运行,定期开展应急演练,异常情况及时反馈国库和相关部室。第
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