资金管理岗位职责.doc

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文档介绍

资金管理岗位职责一、资金主管岗位职责资金主管的岗位职责是在财务部经理的领导下,依据公司财务计划以及相关管理制度建立健全资金管理控制体系并维护其正常运转。具体如图3-1所示。职责1职责1负责研究企业内外相关信息,草拟、完善并贯彻执行企业资金管理制度负责资金管理相关流程的建立、执行、监督,以确保企业资金的安全借助相关专业机构,提出企业预算控制组织体系建议辅助和指导企业所属各单位编制本单位的年度预算和决算协助财务部经理完成资金工作计划与目标,指导、监督下属工作拟订资金筹集方案,协助财务部经理进行资金筹集执行资金清算相关制度,确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行分析资金项目的投入情况,研究项目资金的使用效益,并按期编写分析报告职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8掌握利率和汇率的变动情况和趋势,规避利率和汇率变动的负面影响完成上级委派的其他工作职责9职责10图3-1资金主管岗位职责二、资金管理专员岗位职责资金管理专员在资金主管的领导下,负责制度的执行、流程的推进以及资金管理体系的建设工作。资金管理专员的岗位职责如图3-2所示。职责1职责1协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流程,编制资金年度计划分析企业资金月度使用情况,并编制月度资金使用分析报告通知各单位收到的账款情况,答复各单位银行账务查询负责现金及银行存款的日常收支业务,完成月末对账结账工作负责协助完成企业现金流报表体系,定期汇报现金流变动情况并及时预警协助企业其他相关部门的工作,维护好与各银行之间的关系负责企业库存现金与票据的日常监控与管理工作,定期盘点并上报报表负责企业现金流的日常监控与管理工作,参与资金统一调度,提高资金使用效率职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责资金管理档案的归档及文书处理完成领导交办的其他工作职责9职责10图3-2资金管理专员岗位职责三、外汇管理专员岗位职责外汇管理专员主要

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