支付中心日常支付业务规程.doc

支付中心日常支付业务规程

管理项目：日常集中支付业务

管理依据：

1．财政部 中国人民银行关于印发《财政国库管理制度改革试点方案》的通知（财库〔2001〕24号）；

2．省政府办公厅转发省财政厅中国人民银行南京分行江苏省财政国库管理制度改革试行方案的通知（苏政办发〔2002〕50号）；

3．苏州市市级财政国库管理办法（苏州市人民政府令第82号）；

4．市政府办公室转发苏州市市级财政国库集中支付实施办法的通知（苏府办〔2007〕130号）；

5．中国人民银行苏州市中心支行 苏州市财政局关于印发《苏州市市级财政国库集中支付银行支付清算办法》的通知（苏银〔2007〕82号）；

6．市政府办公室关于转发苏州市市级公务卡结算实施方案的通知（苏府办〔2008〕85号）；

7．中国人民银行苏州市中心支行 苏州市财政局关于印发《苏州市市级预算单位公务卡结算管理办法》的通知（苏财库〔2008〕11号）；

8．关于建立苏州市国库支付中心的批复（苏编发〔2002〕4号）；

9．关于印发苏州市国库支付中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知（苏编办〔2003〕43号）；

10．行政事业单位相关财务制度、政策、法规等。

管理对象：苏州市市级纳入国库集中支付的行政事业单位。

管理程序：

▲大厅模式管理程序

支

支

付

后

的

流

水

账

批准后借阅原始单据

代理银行

供货商

支付信息回单

支付

现金支付

付款凭证

预算单位回执

预算单位报账

用款申请

支付凭证

支付中心资金科

支付中心受理科

单据审核录入

开具付款凭证

凭证生成登账

报表制做生成

支付中心会计科

单据传递

支付息息

支付中心

日常支付管理1.1 日常支付业务规程（大厅模式）

1.1.1 接单

支付中心受理科接受预算单位提供的核报单据（备用金核报汇总表、公务卡核报汇总表、发票、结算单据等）和《支付申请单》。