发货流程管理制度..doc

原材料、产成品进、销、存流程控制规定

原材料采购、入库、付款环节

原辅材料采购：

销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部，计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给相关车间备料生产。

计供部采购员查询库存物料

3、采购员编制采购计划

4、计供部负责人审核，公司总经理批准 5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限(2015年9月修订版）》规定报经相关人员审批。 6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式 ，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。

原辅材料入库：

供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。

仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对无误后清点品种、规格、数量。

仓库管理员填写送检单给技质部质检员。质检员检测并填写检测报告。

3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。

3.2.不合格：仓管员通知采购处理。

原辅材料付款：

根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。

《付款申请》需计供部负责人审核

3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。

4、财务主管复核，确认资金安排。

5、总经理核准。