材料采购到管理制度及报销细则.doc
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- 2016-12-24 发布|
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采购管理制度及报销细则(初稿) 为了规范企业经营行为,加强材料,物资管理,保证工程材料,物资的供应,结合本公司的实际情况,制定本办法。
1 、 请购部门的划分: 各项目部,办公室
2 、范围: 2.1与工程施工有关的对外采购的材料,辅料 2.2对外采购使用的办公用品,工具,机械设备及设备配件
3、权责: 3.1需求的部门:负责材料,设备及配件,工具,办公用品等申请及验收。 3.2采购部:负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。 3.3库房:负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。 3.4财务部:负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。 3.5总经理:负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。
4、.采购流程: 4.1请购:
4.1.1. 主材料,辅料,工具,设备及配件采购:请购经办人员应依数量管理基准,用料预算,参酌库存情况开立“请购单”,并注明材料的品名,规格,数量,需求日期及注意事项,经项目经理审核后依请购审批权限呈核并编号(由各部门编订) 4.1.2 单价100元,总金额1000元以下的零星材料采购可免开请购单,由各项目部直接交公司派驻采购员采购。
4.1.3总务性物品采购:免开请购单,以“总务用品申请单”委托办公室办理,其列举如下: A贺奠用物品:花圈,花篮,礼物等。 B招待用品:酒,饮料,香烟等。 C书报(含技术性书籍及定期刊物),名片,办公用品等。
4.1.4请购审批权限:
A主材料,辅料,工具,设备及配件 请购金额预估在10000元 以下者,由项目主管审批。 请购金额预估在10000 元至20000元者,由副总经理审批。 请购金额预估在20000元以上者,由总经理核决。 B.总务性用品 请购金额预估在1000元以下者,由项目主管审批。 请购金额预估在1000元至4000元者,由副总经理审批。
请购金额预估在4000元以上者,由总经理审批。 4.2采购: