流动资金贷款需求量测算参考计算表.xls

流动资金贷款需求量的测算参考

应收账款

其他应收款

应付账款

其他应付款

预付账款

预收账款

存货

长期投资

无形资产

引入数据

上年度销售收入

上年度销售利润率

预计销售收入年增长率

营运资金周转次数

营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数

营运资金量

期初应收账款

期末应收账款

期初预收账款

期末预收账款

期初预付账款

期末预付账款

期初应付账款

期末应付账款

期初存货

期末存货

销售成本

应收账款周转次数

预收账款周转次数

存货周转次数

预付账款周转次数

应付账款周转次数

存货周转天数

应收账款周转天数

应付账款周转天数

预付账款周转天数

预收账款周转天数

应收票据

待摊费用

固定资产净值

在建工程

短期借款

应付票据

长期借款

实收资本

资本公积

盈余公积

主营业务收入

主营业务成本

主营业务利润

营业费用

管理费用

财务费用

营业利润

利润总额

净利润

货币资金

上年度销售利润

营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)

借款人自有资金

现有流动资金贷款

其他渠道提供的营运资金

新增流动资金贷款额度

手工录入

应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额

预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额

存货周转次数＝销售成本/平均存货余额

预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额

应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额

周转天数=360/周转次数

注：绿色需填入数据

流动资产合计

流动负债合计

长期应付款

长期负债合计

负债合计

所有者权益合计

固定资产合计

递延资产

资产总计

法定公益金

或有负债

不可变更，自动求值

变现能力比率（短期偿债能力分析-流动比率）：

负债比率（长期偿债能力分析-杠杆比率）：

流动比率